Gestion de trésorerie : définition, indicateurs et les outils

Chiffre d'affaire

La trésorerie est l’ensemble des sommes d’argent que possède une entreprise.   Elle regroupe non seulement les sommes liquides disponibles en caisse, mais aussi tous les fonds disponibles sur les comptes bancaires d’une société. Appelés “ liquidités ”, ces fonds sont accessibles pour l’entreprise et elle peut les utiliser pour financer des projets ou couvrir des dépenses. […]